Manuálne
V detaile každej registrácie si jednoducho zaznamenáte akýkoľvek pohyb peňazí súvisiaci s danou registráciou.
Suma na úhradu vzniká automaticky pri vzniku registrácie na základe hodnoty kurzu či skupiny uvedenej v nastaveniach.
Ak je platba prijatá v plnej výške (v hotovosti alebo prevodom) stačí ak kliknete na tlačidlo Pridať úhradu a zapíšete potrebné údaje.
Ďalšia možnosť je cez tlačidlo Zobraziť platby, kde môžete klientom zadať zľavu, opraviť výšku úhrady, nastaviť splácanie (uplatniť platobnú šablónu) či vrátiť peniaze. Viac informácii o tom ako udeliť klientovi zľavu a ako pracovať s platbami klientov nájdete TU
Automaticky
Odbremeňte sa od manuálneho importovania platieb do systému. Využite možnosť párovať platby automaticky.
Ako funguje automatické párovanie platieb?
- Príjemcu identifikujeme na základe IBAN-u.
Je preto potrebné mať vo všeobecných nastaveniach, alebo na úrovni kurzu zadaný IBAN. - Registráciu identifikujeme na základe Variabilného symbolu.
Vyhľadáme v systéme registrácie, ktoré majú rovnaký variabilný symbol ako práve prijatá platba. - Úhradu pripíšeme podľa sumy a stavu platby registrácie.
Aby sme sa vyhli prípadnému duplicitnému priradeniu platby, platby automaticky radíme iba na registrácie v stave Neuhradená. Zároveň platba musí zodpovedať vystavenej dlžnej sume na registrácii.
Ak sú tieto tri podmienky splnené, platba je automaticky pripísaná k registrácii. V prípade ak automatické priradenie nebolo možné, môžete v časti Platby – Automatické platby, platbu priradiť manuálne.
Automatické párovanie platieb je možné dvoma spôsobmi:
Hromadné nahrávanie cez .csv súbor
Jednoducho spravte export zoznamu platieb z Vášho Internet bankingu a nahrajte ho kedykoľvek do aplikácie.
Transakcie budú spárované podľa variabilného symbolu/čísla registrácie.
Ak sa niektoré nespárujú správne kvôli chybe vo variabilnom symbole, je možné ich následne dodatočne priradiť k akejkoľvek registrácii.
Postup ako získať a nahrať .csv súbor nájdete v dokumentácii.
Automatické párovanie cez e-mailové notifikácie
Banka začne zasielať emailové notifikácie o vašich obratoch na účte priamo do Zoozy, aby ich tá automaticky spárovala s faktúrami resp. s nákladmi a označila ich za uhradené. Stačí ak si nastavíte vo svojom internet bankingu posielanie emailových notifikácií o pohyboch na špecifický e-mail podľa banky.
Každá notifikácia, ktorá do aplikácie príde je automaticky spracovávaná a je zapísaná do systému len ak sú splnené aspoň prvé dve podmienky (zhoda v čísle účtu a nájdená registrácia podľa variabilného symbolu). Všetky ostatné notifikácie o pohyboch (či už sú kreditné alebo debetné) sa zahadzujú a v systéme ich neuchovávame.
Postup ako to nastaviť si nájdete v dokumentácii.
Automatické párovanie cez službu Go Cardless
Každý bankový účet, viete napárovať do Zoozy aj cez integráciu Go Cardless. Go Cardless vám na základe krajiny ponúkne banky, ktoré v nej podporuje. Ide o najjednoduchší spôsob párovania platieb priamo do aplikácie nakoľko všetky nastavenia robíte v pohodlí internet bankingu vašej banky.
Najväčšou výhodou tohto párovania je že si viete pridať viacero účtov, pokiaľ máte vytvorené účty vo viacero bankách.
Momentálne sa Vám cez túto funkciu spárujú platby 2 krát denne. To znamená, že pokiaľ Vám zákazník pošle potvrdenie o platbe, chvíľu potrvá, kým ju uvidíte aj priamo na registrácii u klienta ako spárovanú platbu a tým aj zmenený stav platby na “Uhradené”.
Postup ako to nastaviť si nájdete v dokumentácii.
